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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 131 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 684 874.00 | 1 695 016.00 | 1 989 858.00 | 3 684 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398 748.00 | 3 271 268.00 | 2 127 481.00 | 5 398 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048 318.00 | 8 343 741.00 | 4 704 577.00 | 13 048 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 131 940.00 | 13 310 025.00 | 8 821 915.00 | 22 131 940.00 |
BN En cours de production de biens | 8 806 575.00 | 27 423.00 | 8 779 151.00 | 8 806 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489 115.00 | 847 500.00 | 15 641 615.00 | 16 489 115.00 |
BZ Autres créances | 38 078 767.00 | 33 182 911.00 | 4 895 856.00 | 38 078 767.00 |
CF Disponibilités | 17 388 465.00 | | 17 388 465.00 | 17 388 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 021 933.00 | 34 057 834.00 | 46 964 098.00 | 81 021 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 967.00 | | 304 967.00 | 304 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 660 237.00 | 47 367 859.00 | 57 292 378.00 | 104 660 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 201 398.00 | | 1 201 398.00 | 1 201 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 379.00 | 226 415.00 | | 262 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 558 956.00 | 79 144 865.00 | | 21 558 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | -67 115 161.00 | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766 136.00 | -5 380 021.00 | | -14 766 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 596.00 | 6 896 655.00 | | 7 075 596.00 |
DN Avances conditionnées | 187 803.00 | 312 883.00 | | 187 803.00 |
DO TOTAL (II) | 187 803.00 | 312 883.00 | | 187 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 355.00 | 1 532 022.00 | | 1 614 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 355.00 | 1 532 022.00 | | 1 614 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 692 069.00 | 13 406 092.00 | | 29 692 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 652.00 | 1 150 652.00 | | 525 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629 028.00 | 8 228 838.00 | | 7 629 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 282.00 | 3 111 263.00 | | 3 085 282.00 |
EA Autres dettes | 3 359 920.00 | 1 284 033.00 | | 3 359 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 841.00 | 1 199 663.00 | | 1 518 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 810 792.00 | 28 380 541.00 | | 45 810 792.00 |
ED (V) | 2 603 832.00 | 1 252 568.00 | | 2 603 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 292 378.00 | 38 374 669.00 | | 57 292 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 038 000.00 | -7 786 000.00 | | -13 038 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 108 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 397 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 506 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 717 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 584 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 815 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 043.00 | |
GE Autres charges | | | 849 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 096 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 620 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 687 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 489.00 | 74 738.00 | | 34 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 478.00 | 73 633.00 | | 371 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 989.00 | 1 105.00 | | -336 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 964.00 | -6 268.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 893.00 | -1 154 991.00 | | -1 260 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 064 620.00 | 40 750 940.00 | | 45 064 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 830 755.00 | 46 130 961.00 | | 59 830 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766 136.00 | -5 380 021.00 | | -14 766 136.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 583 000.00 | -9 008 000.00 | | -12 583 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 038 000.00 | -7 786 000.00 | | -13 038 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629 250.00 | | 3 581 374.00 | 22 629 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -358 903.00 | 13 048 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 816 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -34 908.00 | 5 398 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 366.00 | | 963 291.00 | 4 470 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593 517.00 | | 813 703.00 | 12 593 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 692 069.00 | 148 442.00 | 29 543 627.00 | 29 692 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629 028.00 | 7 629 028.00 | | 7 629 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 953.00 | 1 339 953.00 | | 1 339 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 449.00 | 1 143 449.00 | | 1 143 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 920.00 | 3 359 920.00 | | 3 359 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 841.00 | 1 518 841.00 | | 1 518 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 271 665.00 | | 8 271 665.00 | 8 271 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
UX Autres créances clients | 16 489 115.00 | 16 489 115.00 | | 16 489 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 790 961.00 | 790 961.00 | | 790 961.00 |
VC Groupe et associés | 34 969 744.00 | | 34 969 744.00 | 34 969 744.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 443 627.00 | | | 34 443 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 000.00 | | | 18 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 807.00 | 1 039 807.00 | | 1 039 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 713.00 | 258 713.00 | | 258 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 585 041.00 | 19 973 360.00 | 44 611 681.00 | 64 585 041.00 |
VW T.V.A. | 398 202.00 | 398 202.00 | | 398 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 810 792.00 | 16 267 165.00 | 29 543 627.00 | 45 810 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |