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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 131 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 386 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 788 088.00 | 1 790 463.00 | 1 997 625.00 | 3 788 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804 810.00 | 3 992 966.00 | 1 811 844.00 | 5 804 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061 225.00 | 8 518 702.00 | 4 542 522.00 | 13 061 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 654 122.00 | 14 302 131.00 | 8 351 991.00 | 22 654 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 513 000.00 | |
BT Marchandises | 13 589 818.00 | 76 791.00 | 13 513 027.00 | 13 589 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 804.00 | | 662 804.00 | 662 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499 303.00 | 1 179 584.00 | 8 319 719.00 | 9 499 303.00 |
BZ Autres créances | 37 485 203.00 | 31 578 209.00 | 5 906 994.00 | 37 485 203.00 |
CF Disponibilités | 3 136 218.00 | | 3 136 218.00 | 3 136 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 639.00 | | 434 639.00 | 434 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 807 984.00 | 32 834 584.00 | 31 973 400.00 | 64 807 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 484 266.00 | 47 136 715.00 | 41 347 550.00 | 88 484 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 929 383.00 | | 929 383.00 | 929 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 699.00 | 262 379.00 | | 265 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 915 879.00 | 21 558 956.00 | | 6 915 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 642 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | | -160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 147 430.00 | -14 766 136.00 | | -12 147 430.00 |
DL TOTAL (I) | -4 945 295.00 | 7 075 596.00 | | -4 945 295.00 |
DN Avances conditionnées | 102 452.00 | 187 803.00 | | 102 452.00 |
DO TOTAL (II) | 102 452.00 | 187 803.00 | | 102 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618 331.00 | 1 614 355.00 | | 1 618 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618 331.00 | 1 614 355.00 | | 1 618 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 692 069.00 | 29 692 069.00 | | 29 692 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | 525 652.00 | | 25 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 100.00 | | | 704 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 360.00 | 7 629 028.00 | | 4 880 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 400.00 | 3 085 282.00 | | 2 709 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 994 092.00 | 3 359 920.00 | | 994 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154 839.00 | 1 518 841.00 | | 2 154 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 162 654.00 | 45 810 792.00 | | 41 162 654.00 |
ED (V) | 3 379 409.00 | 2 603 832.00 | | 3 379 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 347 550.00 | 57 292 378.00 | | 41 347 550.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 429 000.00 | -13 038 000.00 | | -18 429 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -448.00 | -412.00 | | -448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 724 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 064 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 788 375.00 | |
FM Production stockée | | | 5 930 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 357 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 568 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 561 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134 584.00 | |
GE Autres charges | | | 429 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 829 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 472 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 819 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 652 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 121.00 | 34 489.00 | | 50 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 135.00 | 371 478.00 | | 243 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 014.00 | -336 989.00 | | -193 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635.00 | 2 964.00 | | 8 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 706 225.00 | -1 260 893.00 | | -1 706 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 227 258.00 | 45 064 620.00 | | 37 227 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 374 688.00 | 59 830 756.00 | | 49 374 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 147 430.00 | -14 766 136.00 | | -12 147 430.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 429 000.00 | -13 038 000.00 | | -18 429 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 355.00 | 748 831.00 | -714 855.00 | 1 614 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 692 069.00 | -148 442.00 | 29 840 511.00 | 29 692 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 502.00 | 4 882 502.00 | | 4 882 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 205.00 | 1 289 205.00 | | 1 289 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 898.00 | 1 099 898.00 | | 1 099 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 092.00 | 994 092.00 | | 994 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 839.00 | 2 154 839.00 | | 2 154 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 446 626.00 | | 8 446 626.00 | 8 446 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 406.00 | | 166 406.00 | 166 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 499 303.00 | 9 499 303.00 | | 9 499 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VB T. V. A. | 489 947.00 | 489 947.00 | | 489 947.00 |
VC Groupe et associés | 33 935 097.00 | 33 935 097.00 | | 33 935 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 225.00 | 1 706 225.00 | | 1 706 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 610.00 | 1 230 610.00 | | 1 230 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 639.00 | 434 639.00 | | 434 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 961 559.00 | 47 691 159.00 | 9 270 400.00 | 56 961 559.00 |
VW T.V.A. | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 458 554.00 | 10 618 042.00 | 29 840 511.00 | 40 458 554.00 |