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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 877.00 | 43 090.00 | 1 787.00 | 44 877.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AN Terrains | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
AP Constructions | 1 303 074.00 | 613 811.00 | 689 263.00 | 1 303 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 573.00 | 246 765.00 | 58 808.00 | 305 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 666.00 | 303 364.00 | 78 301.00 | 381 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 347.00 | 1 207 031.00 | 1 084 316.00 | 2 291 347.00 |
BT Marchandises | 453 647.00 | | 453 647.00 | 453 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 257.00 | 108 223.00 | 1 255 034.00 | 1 363 257.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 527.00 | 108 223.00 | 1 959 304.00 | 2 067 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 873.00 | 1 315 254.00 | 3 043 620.00 | 4 358 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 416.00 | 467 416.00 | | 467 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DG Autres réserves | 193 011.00 | 80 143.00 | | 193 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 112 868.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 280.00 | 1 072 676.00 | | 1 128 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377.00 | 2 754.00 | | 1 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377.00 | 2 754.00 | | 1 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 947.00 | 633 666.00 | | 644 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 162.00 | 408 201.00 | | 406 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | 638 459.00 | | 612 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 770.00 | 157 610.00 | | 123 770.00 |
EA Autres dettes | 87 776.00 | 5 479.00 | | 87 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 354.00 | 5 043.00 | | 38 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 963.00 | 1 848 457.00 | | 1 913 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 620.00 | 2 923 887.00 | | 3 043 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 934.00 | 1 373 187.00 | | 1 791 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 425 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 891 132.00 | | 6 891 132.00 | 6 891 132.00 |
FG Production vendue services | 588 618.00 | | 588 618.00 | 588 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 750.00 | | 7 479 750.00 | 7 479 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 382.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 745.00 | 38 321.00 | | 25 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 430.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 46 701.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 099.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 27 838.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | 18 864.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 41 093.00 | | 15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 582.00 | 8 563 662.00 | | 7 573 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 978.00 | 8 450 794.00 | | 7 517 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 604.00 | 112 868.00 | | 55 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 042.00 | | 120 304.00 | 2 171 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 620.00 | | 2 500.00 | 221 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 094.00 | | 81 661.00 | 1 930 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | 36 143.00 | 19 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 952.00 | 105 079.00 | | 1 101 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | 3 918.00 | | 39 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 779.00 | 101 161.00 | | 1 062 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 754.00 | | 1 377.00 | 2 754.00 |
6T Sur comptes clients | 63 805.00 | 74 382.00 | 29 964.00 | 63 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 805.00 | 74 382.00 | 29 964.00 | 63 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 559.00 | 74 382.00 | 31 341.00 | 66 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 382.00 | 31 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | 612 953.00 | | 612 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 364.00 | | | 1 069 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 894.00 | | | 293 894.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 409.00 | 467 409.00 | | 467 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 538.00 | 55 509.00 | 122 029.00 | 177 538.00 |
VI Groupe et associés | 406 005.00 | 406 005.00 | | 406 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 986.00 | 1 456 986.00 | | 1 456 986.00 |
VW T.V.A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 963.00 | 1 791 934.00 | 122 029.00 | 1 913 963.00 |