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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 775.00 | 51 374.00 | 7 401.00 | 58 775.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AN Terrains | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
AP Constructions | 3 079 363.00 | 1 061 527.00 | 2 017 836.00 | 3 079 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 172.00 | 235 559.00 | 509 613.00 | 745 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 819.00 | 322 515.00 | 295 304.00 | 617 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 453.00 | 1 670 976.00 | 3 219 477.00 | 4 890 453.00 |
BT Marchandises | 665 763.00 | | 665 763.00 | 665 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 618.00 | 120 845.00 | 1 543 773.00 | 1 664 618.00 |
BZ Autres créances | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CF Disponibilités | 568 201.00 | | 568 201.00 | 568 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 217.00 | 120 845.00 | 2 848 372.00 | 2 969 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 670.00 | 1 791 821.00 | 6 067 849.00 | 7 859 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CU Autres participations | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 416.00 | 467 416.00 | | 467 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DG Autres réserves | 778 172.00 | 651 279.00 | | 778 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 785.00 | 206 893.00 | | 264 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 622.00 | 1 737 837.00 | | 1 922 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 563.00 | 2 845 191.00 | | 2 601 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 926.00 | 483 984.00 | | 481 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 459.00 | 238 419.00 | | 697 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 846.00 | 247 886.00 | | 278 846.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 16 328.00 | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 855.00 | 85 703.00 | | 75 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 227.00 | 3 917 512.00 | | 4 145 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 849.00 | 5 655 348.00 | | 6 067 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 266.00 | 1 830 498.00 | | 2 170 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 550 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 652 996.00 | | 7 652 996.00 | 7 652 996.00 |
FG Production vendue services | 1 122 519.00 | | 1 122 519.00 | 1 122 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 515.00 | | 8 775 515.00 | 8 775 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 706.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 311.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 067.00 | 173 244.00 | | 75 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 067.00 | 173 712.00 | | 75 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 45.00 | | 7 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 266.00 | 81 625.00 | | 66 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 165.00 | 81 670.00 | | 74 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 92 042.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 010.00 | 81 413.00 | | 90 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 708.00 | 8 041 657.00 | | 8 924 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 922.00 | 7 834 764.00 | | 8 659 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 785.00 | 206 893.00 | | 264 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 724.00 | | 267 222.00 | 4 737 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 494.00 | 4 890 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 494.00 | 4 478 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 579.00 | | 5 440.00 | 232 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 553.00 | | 261 737.00 | 4 331 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 592.00 | | 45.00 | 173 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 187.00 | 277 016.00 | 48 228.00 | 1 442 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 147.00 | 4 227.00 | | 47 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 040.00 | 272 789.00 | 48 228.00 | 1 395 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 139.00 | 68 706.00 | 30 999.00 | 83 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 139.00 | 68 706.00 | 30 999.00 | 83 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 139.00 | 68 706.00 | 30 999.00 | 83 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 706.00 | 30 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 459.00 | 697 459.00 | | 697 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 983.00 | 1 393 983.00 | | 1 393 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 636.00 | 270 636.00 | | 270 636.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 563.00 | 226 602.00 | 771 826.00 | 2 201 563.00 |
VI Groupe et associés | 480 551.00 | 480 551.00 | | 480 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
VP Divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 776.00 | 1 736 776.00 | | 1 736 776.00 |
VW T.V.A. | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 227.00 | 2 170 266.00 | 771 826.00 | 4 145 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 890.00 | 61 821.00 | | 45 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 681.00 | 41 075.00 | | 40 681.00 |
ST Autres comptes | 658 643.00 | 455 847.00 | | 658 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 284.00 | 76 311.00 | | 81 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 178.00 | 95 067.00 | | 64 178.00 |
YT Sous‐traitance | 85 511.00 | 94 327.00 | | 85 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 819.00 | 8 439.00 | | 24 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 890.00 | 61 821.00 | | 45 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432 765.00 | 1 155 292.00 | | 1 432 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 572.00 | 875 921.00 | | 1 017 572.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 938.00 | 675 999.00 | | 890 938.00 |