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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 999.00 | 44 397.00 | 14 602.00 | 58 999.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AN Terrains | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
AP Constructions | 1 594 517.00 | 678 431.00 | 916 086.00 | 1 594 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 018.00 | 166 741.00 | 42 277.00 | 209 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 790.00 | 264 577.00 | 135 213.00 | 399 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 101.00 | 1 154 147.00 | 1 398 954.00 | 2 553 101.00 |
BT Marchandises | 643 158.00 | | 643 158.00 | 643 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 181.00 | 110 170.00 | 1 297 011.00 | 1 407 181.00 |
BZ Autres créances | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CF Disponibilités | 297 998.00 | | 297 998.00 | 297 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 051.00 | 110 170.00 | 2 391 881.00 | 2 502 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 153.00 | 1 264 317.00 | 3 790 836.00 | 5 055 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 416.00 | 467 416.00 | | 467 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DG Autres réserves | 248 615.00 | 193 011.00 | | 248 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 864.00 | 55 604.00 | | 104 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 144.00 | 1 128 280.00 | | 1 233 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 417.00 | 644 947.00 | | 847 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 281.00 | 406 162.00 | | 462 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 423.00 | 612 953.00 | | 996 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 555.00 | 123 770.00 | | 138 555.00 |
EA Autres dettes | 96 570.00 | 87 776.00 | | 96 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 446.00 | 38 354.00 | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 692.00 | 1 913 963.00 | | 2 557 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 836.00 | 3 034 388.00 | | 3 790 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 207.00 | 1 791 934.00 | | 2 193 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 446.00 | 450 000.00 | | 370 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 346.00 | | 449 581.00 | 2 291 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 827.00 | 2 553 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 827.00 | 2 224 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 120.00 | | 14 122.00 | 224 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 755.00 | | 400 839.00 | 2 011 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 471.00 | | 34 620.00 | 55 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 031.00 | 114 610.00 | 167 493.00 | 1 207 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 090.00 | 1 307.00 | | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 940.00 | 113 303.00 | 167 493.00 | 1 163 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
6T Sur comptes clients | 108 223.00 | 24 213.00 | 22 266.00 | 108 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 223.00 | 24 213.00 | 22 266.00 | 108 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 600.00 | 24 213.00 | 23 643.00 | 109 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 213.00 | 23 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 423.00 | 996 423.00 | | 996 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 641.00 | 1 179 641.00 | | 1 179 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 540.00 | 227 540.00 | | 227 540.00 |
VB T. V. A. | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 834.00 | 370 834.00 | | 370 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 584.00 | 112 099.00 | 201 242.00 | 476 584.00 |
VI Groupe et associés | 461 859.00 | 461 859.00 | | 461 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 235.00 | | | 385 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 934.00 | 1 564 934.00 | | 1 564 934.00 |
VW T.V.A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 692.00 | 2 193 207.00 | 201 242.00 | 2 557 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 278.00 | 39 918.00 | | 43 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 509.00 | 36 371.00 | | 19 509.00 |
ST Autres comptes | 454 141.00 | 340 344.00 | | 454 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 120.00 | 123 715.00 | | 118 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
YT Sous‐traitance | 97 411.00 | 88 576.00 | | 97 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | 420.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 278.00 | 39 918.00 | | 43 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 008.00 | 1 049 981.00 | | 1 197 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 089.00 | 882 775.00 | | 941 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 401.00 | 589 426.00 | | 689 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |