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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 379.00 | 49 500.00 | 16 879.00 | 66 379.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AN Terrains | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
AP Constructions | 1 689 621.00 | 752 313.00 | 937 308.00 | 1 689 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 585.00 | 181 417.00 | 39 168.00 | 220 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 672.00 | 302 880.00 | 106 792.00 | 409 672.00 |
AX Avances et acomptes | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 379.00 | 1 286 110.00 | 1 463 269.00 | 2 749 379.00 |
BT Marchandises | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 834.00 | 91 265.00 | 1 236 569.00 | 1 327 834.00 |
BZ Autres créances | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CF Disponibilités | 263 364.00 | | 263 364.00 | 263 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 004.00 | 91 265.00 | 2 136 739.00 | 2 228 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 383.00 | 1 377 375.00 | 3 600 008.00 | 4 977 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 416.00 | 467 416.00 | | 467 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DG Autres réserves | 353 481.00 | 248 615.00 | | 353 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 229.00 | 104 865.00 | | 153 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 374.00 | 1 233 146.00 | | 1 386 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 958.00 | 847 417.00 | | 898 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 841.00 | 462 281.00 | | 489 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 832.00 | 996 422.00 | | 488 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 835.00 | 138 555.00 | | 171 835.00 |
EA Autres dettes | 99 463.00 | 95 997.00 | | 99 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 704.00 | 16 446.00 | | 64 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 634.00 | 2 557 117.00 | | 2 213 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 008.00 | 3 790 263.00 | | 3 600 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 592.00 | 2 193 207.00 | | 1 861 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 370 446.00 | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 101.00 | | 207 577.00 | 2 553 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 78 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 2 749 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 242.00 | | 7 380.00 | 238 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 767.00 | | 200 152.00 | 2 224 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 091.00 | | 45.00 | 90 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 147.00 | 131 963.00 | | 1 154 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 5 103.00 | | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 750.00 | 126 860.00 | | 1 109 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 170.00 | 14 041.00 | 32 946.00 | 110 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 170.00 | 14 041.00 | 32 946.00 | 110 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 170.00 | 14 041.00 | 32 946.00 | 110 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 041.00 | 32 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 832.00 | 488 832.00 | | 488 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 413.00 | 1 180 413.00 | | 1 180 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 954.00 | 451 954.00 | | 451 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 004.00 | 94 962.00 | 171 400.00 | 447 004.00 |
VI Groupe et associés | 489 459.00 | 489 459.00 | | 489 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 079.00 | 1 410 079.00 | | 1 410 079.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 634.00 | 1 861 592.00 | 171 400.00 | 2 213 634.00 |