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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 335.00 | 41 861.00 | 11 474.00 | 53 335.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AN Terrains | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
AP Constructions | 1 752 991.00 | 822 413.00 | 930 579.00 | 1 752 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 219.00 | 177 640.00 | 78 579.00 | 256 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 307.00 | 289 424.00 | 136 882.00 | 426 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 494.00 | 1 331 339.00 | 1 598 155.00 | 2 929 494.00 |
BT Marchandises | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 909.00 | 65 612.00 | 1 534 297.00 | 1 599 909.00 |
BZ Autres créances | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CF Disponibilités | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 455.00 | 65 612.00 | 2 504 843.00 | 2 570 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 949.00 | 1 396 951.00 | 4 102 998.00 | 5 499 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 416.00 | 467 416.00 | | 467 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DG Autres réserves | 506 709.00 | 353 481.00 | | 506 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 569.00 | 153 229.00 | | 144 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 944.00 | 1 386 374.00 | | 1 530 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 604.00 | 898 958.00 | | 1 248 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 717.00 | 489 841.00 | | 506 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 496.00 | 488 832.00 | | 480 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 432.00 | 171 835.00 | | 192 432.00 |
EA Autres dettes | 108 402.00 | 99 463.00 | | 108 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 404.00 | 64 704.00 | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 055.00 | 2 213 634.00 | | 2 572 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 998.00 | 3 600 008.00 | | 4 102 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 341.00 | 1 861 592.00 | | 2 046 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 595.00 | | 6 269 595.00 | 6 269 595.00 |
FG Production vendue services | 769 726.00 | | 769 726.00 | 769 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 321.00 | | 7 039 321.00 | 7 039 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 124 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 475.00 | 43 067.00 | | 36 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 260.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 607.00 | 3 310.00 | | 50 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 567.00 | 11 300.00 | | 51 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 612.00 | 11 300.00 | | 51 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -7 990.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | 50 780.00 | | 56 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 864.00 | 7 765 799.00 | | 7 210 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 294.00 | 7 612 570.00 | | 7 066 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 569.00 | 153 229.00 | | 144 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 778.00 | | 407 929.00 | 2 665 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 214.00 | 2 929 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 044.00 | 232 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 170.00 | 2 618 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 622.00 | | | 245 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 320.00 | | 407 884.00 | 2 341 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 836.00 | | 45.00 | 78 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 110.00 | 137 876.00 | 92 647.00 | 1 286 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 5 405.00 | 13 044.00 | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 610.00 | 132 471.00 | 79 603.00 | 1 236 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 265.00 | 8 843.00 | 34 496.00 | 91 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 265.00 | 8 843.00 | 34 496.00 | 91 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 265.00 | 8 843.00 | 34 496.00 | 91 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | 34 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 496.00 | 480 496.00 | | 480 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 967.00 | 1 459 967.00 | | 1 459 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 043.00 | 600 043.00 | | 600 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 561.00 | 122 847.00 | 374 294.00 | 648 561.00 |
VI Groupe et associés | 506 259.00 | 506 259.00 | | 506 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 493.00 | | | 324 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 600.00 | 1 707 600.00 | | 1 707 600.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 055.00 | 2 046 341.00 | 374 294.00 | 2 572 055.00 |