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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 104.00 | 120.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 408.00 | 471.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 755.00 | 512.00 | 1 579 244.00 | 1 579 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 121.00 | 512.00 | 1 686 609.00 | 1 687 121.00 |
CU Autres participations | 1 578 652.00 | | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 445.00 | 463 445.00 | | 463 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DG Autres réserves | 899 327.00 | 904 204.00 | | 899 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | -4 877.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 215.00 | 1 409 117.00 | | 1 425 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 165.00 | 168 536.00 | | 131 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 7 717.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | 16 934.00 | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 395.00 | 292 337.00 | | 261 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 609.00 | 1 701 453.00 | | 1 686 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 643.00 | | | -23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 904.00 | 139 105.00 | | 133 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 806.00 | 143 982.00 | | 117 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | -4 877.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |