| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 216.00 | 8.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 847.00 | 32.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 755.00 | 1 063.00 | 1 578 692.00 | 1 579 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CF Disponibilités | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 685.00 | 1 063.00 | 1 803 621.00 | 1 804 685.00 |
CU Autres participations | 1 578 652.00 | | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 445.00 | 463 445.00 | | 463 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DG Autres réserves | 911 926.00 | 915 425.00 | | 911 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | -3 499.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 594.00 | 1 421 716.00 | | 1 437 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 238.00 | 144 052.00 | | 190 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 4 443.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 693.00 | 23 612.00 | | 19 693.00 |
EA Autres dettes | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 027.00 | 326 512.00 | | 366 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 621.00 | 1 748 227.00 | | 1 803 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 027.00 | 326 512.00 | | 366 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 210.00 | 150 402.00 | | 150 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 332.00 | 153 901.00 | | 134 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 879.00 | -3 499.00 | | 15 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 755.00 | | | 1 579 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 652.00 | | | 1 578 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 276.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 56.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 220.00 | | 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 027.00 | 366 027.00 | | 366 027.00 |