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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 755.00 | 1 103.00 | 1 578 652.00 | 1 579 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 277.00 | | 236 277.00 | 236 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 033.00 | 1 103.00 | 1 814 930.00 | 1 816 033.00 |
CU Autres participations | 1 578 652.00 | | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 870.00 | 463 445.00 | | 349 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DG Autres réserves | 594 380.00 | 911 926.00 | | 594 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | 15 879.00 | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 947.00 | 1 437 594.00 | | 1 006 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 427.00 | 190 238.00 | | 558 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 1 692.00 | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 897.00 | 19 693.00 | | 83 897.00 |
EA Autres dettes | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 983.00 | 366 027.00 | | 807 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 930.00 | 1 803 621.00 | | 1 814 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 983.00 | 366 027.00 | | 807 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 138.00 | -22 628.00 | | -4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 595.00 | 150 210.00 | | 237 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 243.00 | 134 332.00 | | 221 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | 15 879.00 | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 755.00 | | | 1 579 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 652.00 | | | 1 578 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 40.00 | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 8.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 32.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 558 427.00 | 558 427.00 | | 558 427.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 983.00 | 807 983.00 | | 807 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |