| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 306.00 | 1 455.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 413.00 | 306.00 | 1 580 107.00 | 1 580 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 411.00 | 306.00 | 1 738 105.00 | 1 738 411.00 |
CU Autres participations | 1 578 652.00 | | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DG Autres réserves | 610 733.00 | 594 380.00 | | 610 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 909.00 | 16 352.00 | | -9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 997 038.00 | 1 006 947.00 | | 997 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 694.00 | 1 806.00 | | 97 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 848.00 | 558 427.00 | | 270 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 9 448.00 | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 902.00 | 83 897.00 | | 206 902.00 |
EA Autres dettes | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 067.00 | 807 983.00 | | 741 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 105.00 | 1 814 930.00 | | 1 738 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 472.00 | 807 983.00 | | 657 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 742.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 742.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -573.00 | | -1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952.00 | 9 830.00 | | 25 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | -4 138.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 286.00 | 237 595.00 | | 254 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 194.00 | 221 243.00 | | 264 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 909.00 | 16 352.00 | | -9 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 755.00 | | 1 761.00 | 1 579 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 1 580 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 1 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 1 761.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 652.00 | | | 1 578 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 306.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 306.00 | 879.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 694.00 | 14 099.00 | 57 038.00 | 97 694.00 |
VI Groupe et associés | 270 848.00 | 270 848.00 | | 270 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VW T.V.A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 067.00 | 657 472.00 | 57 038.00 | 741 067.00 |