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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 033.00 | 728.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 413.00 | 1 033.00 | 1 579 380.00 | 1 580 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 499.00 | 1 033.00 | 1 727 466.00 | 1 728 499.00 |
CU Autres participations | 1 578 652.00 | | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DG Autres réserves | 600 824.00 | 610 733.00 | | 600 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | -9 909.00 | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 556.00 | 997 038.00 | | 1 019 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 621.00 | 97 694.00 | | 83 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 660.00 | 270 843.00 | | 386 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 11 218.00 | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 206 902.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 910.00 | 741 067.00 | | 707 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 466.00 | 1 738 105.00 | | 1 727 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 613.00 | 25 952.00 | | 17 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 8 742.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 297.00 | 254 286.00 | | 330 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 779.00 | 264 194.00 | | 307 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | -9 909.00 | | 22 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 413.00 | | | 1 580 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 652.00 | | | 1 578 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 728.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 728.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 621.00 | 14 171.00 | 57 347.00 | 83 621.00 |
VI Groupe et associés | 386 660.00 | 386 660.00 | | 386 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 910.00 | 638 459.00 | 57 347.00 | 707 910.00 |