| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 569.00 | 52 123.00 | 9 447.00 | 61 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | 57 447.00 | 66 050.00 | 123 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
BN En cours de production de biens | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 087.00 | 9 335.00 | 205 752.00 | 215 087.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
CF Disponibilités | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 329.00 | 9 335.00 | 671 994.00 | 681 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 826.00 | 66 782.00 | 738 044.00 | 804 826.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 363 056.00 | 445 447.00 | | 363 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 229.00 | -53 289.00 | | -1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 095.00 | -30 331.00 | | 52 095.00 |
DL TOTAL (I) | 588 294.00 | 536 198.00 | | 588 294.00 |
DP Provisions pour risques | 7 445.00 | 7 205.00 | | 7 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445.00 | 7 205.00 | | 7 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 422.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 962.00 | 53 094.00 | | 52 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 44 482.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 173.00 | 76 022.00 | | 64 173.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 9 994.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 305.00 | 184 014.00 | | 142 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 044.00 | 727 418.00 | | 738 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 305.00 | 184 014.00 | | 142 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 422.00 | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 906.00 | | 6 028.00 | 121 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 56 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 123 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 64 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | | 2 884.00 | 62 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 659.00 | | 3 144.00 | 57 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 859.00 | 2 588.00 | | 54 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | 2 588.00 | | 52 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 205.00 | 7 445.00 | 7 205.00 | 7 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 205.00 | 16 780.00 | 7 205.00 | 7 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 7 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |