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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 2 858.00 | 979.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 22 740.00 | 11 498.00 | 34 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 756.00 | 26 094.00 | 51 662.00 | 77 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
BN En cours de production de biens | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 448.00 | | 258 448.00 | 258 448.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 738.00 | | 921 738.00 | 921 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 494.00 | 26 094.00 | 973 400.00 | 999 494.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 485 710.00 | 448 626.00 | | 485 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 173.00 | 37 084.00 | | 124 173.00 |
DL TOTAL (I) | 784 255.00 | 660 082.00 | | 784 255.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 5 330.00 | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | 5 330.00 | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 620.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 328.00 | 49 601.00 | | 47 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 56 311.00 | | 55 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | 66 113.00 | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 938.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 395.00 | 174 584.00 | | 177 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 400.00 | 839 996.00 | | 973 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 395.00 | 174 584.00 | | 177 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 845.00 | | 5 146.00 | 81 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 77 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 236.00 | 38 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | | 9 478.00 | 37 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 518.00 | | -4 332.00 | 43 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 3 729.00 | 8 591.00 | 30 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 3 729.00 | 8 591.00 | 30 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 11 750.00 | 5 330.00 | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 321.00 | 11 750.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 22 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |