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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 495.00 | 1 328.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 4 417.00 | 15 919.00 | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 27 304.00 | 6 933.00 | 34 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 269.00 | 32 217.00 | 57 052.00 | 89 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
BN En cours de production de biens | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 993.00 | | 886 993.00 | 886 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 262.00 | 32 217.00 | 944 045.00 | 976 262.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
DG Autres réserves | 609 883.00 | 485 710.00 | | 609 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 291.00 | 124 173.00 | | 47 291.00 |
DL TOTAL (I) | 831 546.00 | 784 254.00 | | 831 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 440.00 | 11 750.00 | | 3 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 440.00 | 11 750.00 | | 3 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 225.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 47 327.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 831.00 | 55 737.00 | | 48 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 389.00 | 73 881.00 | | 57 389.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 223.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 058.00 | 177 395.00 | | 109 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 045.00 | 973 400.00 | | 944 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 058.00 | 177 395.00 | | 109 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | | 16 500.00 | 38 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 6 123.00 | | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 6 123.00 | | 25 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | 8 310.00 | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | 8 310.00 | 11 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |