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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 27 517.00 | 7 372.00 | 34 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 845.00 | 30 956.00 | 50 889.00 | 81 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
BN En cours de production de biens | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 508.00 | 16 991.00 | 174 517.00 | 191 508.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 098.00 | 16 991.00 | 789 107.00 | 806 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 943.00 | 47 947.00 | 839 996.00 | 887 943.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 448 626.00 | 413 922.00 | | 448 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 084.00 | 34 704.00 | | 37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 660 082.00 | 622 998.00 | | 660 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | 8 004.00 | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 8 004.00 | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 255.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 601.00 | 50 694.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 311.00 | 58 139.00 | | 56 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 83 062.00 | | 66 113.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 14 343.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 584.00 | 206 493.00 | | 174 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 996.00 | 837 495.00 | | 839 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 584.00 | 155 799.00 | | 174 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 404.00 | | 4 982.00 | 105 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 908.00 | 43 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 541.00 | 81 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 376.00 | 37 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 443.00 | | 4 982.00 | 61 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800.00 | 2 789.00 | 5 634.00 | 33 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 1 258.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | 2 789.00 | 4 376.00 | 32 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 004.00 | 5 330.00 | 8 004.00 | 8 004.00 |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | 7 656.00 | | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | 7 656.00 | | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 12 986.00 | 8 004.00 | 17 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 986.00 | 8 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |