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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 29 103.00 | 10 161.00 | 39 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 404.00 | 33 800.00 | 71 604.00 | 105 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
BN En cours de production de biens | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 646.00 | 9 335.00 | 179 311.00 | 188 646.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 226.00 | 9 335.00 | 765 891.00 | 775 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 630.00 | 43 135.00 | 837 495.00 | 880 630.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 413 922.00 | 363 056.00 | | 413 922.00 |
DH Report à nouveau | | -1 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | 52 095.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 622 998.00 | 588 294.00 | | 622 998.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004.00 | 7 445.00 | | 8 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 004.00 | 7 445.00 | | 8 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 331.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | 52 962.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 24 090.00 | | 58 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 062.00 | 64 173.00 | | 83 062.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | 750.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 493.00 | 142 305.00 | | 206 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 495.00 | 738 044.00 | | 837 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 799.00 | 142 305.00 | | 155 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 331.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 337.00 | | 3 585.00 | 128 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 105 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 366.00 | 42 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 988.00 | | 3 585.00 | 64 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 447.00 | 2 871.00 | 26 518.00 | 57 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 152.00 | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 541.00 | 2 871.00 | 26 366.00 | 55 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 445.00 | 8 004.00 | 7 445.00 | 7 445.00 |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780.00 | 8 004.00 | 7 445.00 | 16 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 004.00 | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |