| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 1 702.00 | 3 237.00 | 4 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 729 446.00 | | 4 729 446.00 | 4 729 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 104.00 | 22 519.00 | 5 711 585.00 | 5 734 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 447.00 | 22 519.00 | 5 779 928.00 | 5 802 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729 446.00 | | | 4 729 446.00 |
CU Autres participations | 699 699.00 | 20 817.00 | 678 882.00 | 699 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DH Report à nouveau | -568 031.00 | | | -568 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | -341 302.00 | | | -341 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 912.00 | | | 367 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 050.00 | | | 4 411 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 1 319 947.00 | | | 1 319 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 230.00 | | | 6 121 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 928.00 | | | 5 779 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 725.00 | | | 5 997 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 113.00 | | 576 110.00 | 5 168 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 729 164.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 3 120.00 | 5 734 103.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 4 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | 3 082.00 | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 136.00 | | 573 028.00 | 5 163 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 1 086.00 | 3 120.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 086.00 | 3 120.00 | 3 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 543.00 | 1 316 543.00 | | 1 316 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 729 446.00 | 4 729 446.00 | | 4 729 446.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 912.00 | 244 407.00 | 123 505.00 | 367 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 411 050.00 | 4 411 050.00 | | 4 411 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 928.00 | 4 791 928.00 | 1.00 | 4 791 928.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 230.00 | 5 997 725.00 | 123 505.00 | 6 121 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 578.00 | | | 21 578.00 |