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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 3 781.00 | 1 157.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 611 349.00 | | 4 611 349.00 | 4 611 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 898.00 | | 599 898.00 | 599 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 203.00 | 3 781.00 | 5 878 422.00 | 5 882 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 197.00 | 3 781.00 | 6 161 416.00 | 6 165 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CU Autres participations | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DH Report à nouveau | -236 049.00 | | | -236 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DL TOTAL (I) | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 901.00 | | | 4 214 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 1 732 437.00 | | | 1 732 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 688.00 | | | 6 027 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 416.00 | | | 6 161 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 688.00 | | | 6 027 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 70 475.00 | 70 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 475.00 | 70 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 439.00 | | | 349 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 923.00 | | | 203 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 719.00 | | 311 317.00 | 6 041 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 834.00 | 5 877 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 834.00 | 5 882 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036 781.00 | | 311 317.00 | 6 036 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 616.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 616.00 | | 3 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 437.00 | 1 732 437.00 | | 1 732 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 611 349.00 | | 4 611 349.00 | 4 611 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 991.00 | 4 213 991.00 | | 4 213 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 057.00 | 109 708.00 | 4 611 349.00 | 4 721 057.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 688.00 | 6 027 688.00 | | 6 027 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 994.00 | | | 59 994.00 |