| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 540.00 | 541.00 | 3 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 960 831.00 | 35 700.00 | 4 925 131.00 | 4 960 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 898.00 | | 599 898.00 | 599 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 249.00 | 38 240.00 | 6 210 008.00 | 6 248 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 273.00 | 38 240.00 | 6 405 032.00 | 6 443 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985 649.00 | | | 4 985 649.00 |
CU Autres participations | 659 618.00 | | 659 618.00 | 659 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DH Report à nouveau | -90 534.00 | | | -90 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
DL TOTAL (I) | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 950.00 | | | 4 053 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
EA Autres dettes | 1 942 923.00 | | | 1 942 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 747.00 | | | 6 077 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 032.00 | | | 6 405 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 747.00 | | | 6 077 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 358.00 | 78 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 358.00 | 78 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 429.00 | | | 434 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 203.00 | | 367 902.00 | 5 882 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 6 248 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877 264.00 | | 367 902.00 | 5 877 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | | 1 240.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | 1 240.00 | 3 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 923.00 | 1 942 923.00 | | 1 942 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 960 831.00 | 4 960 831.00 | | 4 960 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 094.00 | 4 053 094.00 | | 4 053 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 046.00 | 5 092 046.00 | | 5 092 046.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 747.00 | 6 077 747.00 | | 6 077 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -456.00 | | | -456.00 |
ST Autres comptes | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 805.00 | | | 19 805.00 |