|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 3 164.00 | 1 773.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 082 183.00 | | 5 082 183.00 | 5 082 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 898.00 | 20 816.00 | 279 081.00 | 299 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 719.00 | 23 981.00 | 6 017 738.00 | 6 041 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 654.00 | 23 981.00 | 6 156 673.00 | 6 180 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
CU Autres participations | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DH Report à nouveau | -378 776.00 | | | -378 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
DL TOTAL (I) | -11 787.00 | | | -11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 144.00 | | | 4 882 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | 1 179 544.00 | | | 1 179 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 460.00 | | | 6 168 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 673.00 | | | 6 156 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 460.00 | | | 6 168 460.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 68 052.00 | 68 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 68 052.00 | 68 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 761.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 930.00 | | | 285 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 399.00 | | 134 441.00 | 5 907 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 6 036 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 6 041 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 460.00 | | 134 441.00 | 5 902 460.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 616.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 616.00 | | 2 548.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 544.00 | 1 179 544.00 | | 1 179 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 082 183.00 | 5 082 183.00 | | 5 082 183.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 881 746.00 | 4 881 746.00 | | 4 881 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 878.00 | 5 171 878.00 | | 5 171 878.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 460.00 | 6 168 460.00 | | 6 168 460.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429.00 | | | 429.00 |
ST Autres comptes | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 455.00 | | | 23 455.00 |