|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 640.00 | 2 741.00 | 3 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 406 702.00 | 35 700.00 | 5 371 002.00 | 5 406 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 898.00 | | 599 898.00 | 599 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 119.00 | 36 340.00 | 6 643 778.00 | 6 680 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 666.00 | 36 340.00 | 7 039 325.00 | 7 075 666.00 |
CU Autres participations | 645 318.00 | | 645 318.00 | 645 318.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DH Report à nouveau | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
DL TOTAL (I) | 436 610.00 | | | 436 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 797.00 | | | 3 758 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 2 755 394.00 | | | 2 755 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 715.00 | | | 6 602 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 325.00 | | | 7 039 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 715.00 | | | 6 602 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 64 944.00 | 64 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 944.00 | 64 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 388.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 081.00 | | | -17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 249.00 | | 434 952.00 | 6 248 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 782.00 | 300.00 | 6 680 119.00 | 2 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 300.00 | 3 382.00 | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | 3 382.00 | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245 167.00 | | 431 570.00 | 6 245 167.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | | 1 900.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | 1 900.00 | 2 540.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 394.00 | 2 755 394.00 | | 2 755 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 406 702.00 | 5 406 702.00 | | 5 406 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 919.00 | 3 757 919.00 | | 3 757 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 434.00 | 5 522 434.00 | | 5 522 434.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 715.00 | 6 602 715.00 | | 6 602 715.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 952.00 | | | 24 952.00 |