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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 199.00 | 1.00 | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 725 535.00 | 525 535.00 | 200 000.00 | 725 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 55 471.00 | 1 920.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 071.00 | 198 242.00 | 15 828.00 | 214 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 299.00 | 787 448.00 | 271 850.00 | 1 059 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 979.00 | 149 190.00 | 669 788.00 | 818 979.00 |
BZ Autres créances | 368 276.00 | | 368 276.00 | 368 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 167.00 | 149 190.00 | 1 082 977.00 | 1 232 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 596.00 | 936 638.00 | 1 354 957.00 | 2 291 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DG Autres réserves | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 675.00 | | | -1 956 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 081.00 | | | 937 081.00 |
DL TOTAL (I) | -240 372.00 | | | -240 372.00 |
DP Provisions pour risques | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 066.00 | | | 883 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 969.00 | | | 497 969.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 277.00 | | | 1 560 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 957.00 | | | 1 354 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 690.00 | | 840 690.00 | 840 690.00 |
FG Production vendue services | 2 136 761.00 | | 2 136 761.00 | 2 136 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 451.00 | | 2 977 451.00 | 2 977 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 23 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 057.00 | | | 1 023 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 775.00 | | | 1 031 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 149.00 | | | 1 013 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 226.00 | | | 4 102 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 144.00 | | | 3 165 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 081.00 | | | 937 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 022.00 | 4 587.00 | 87 699.00 | 345 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 823.00 | 4 587.00 | 87 699.00 | 336 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 909.00 | 7 611.00 | 6 468.00 | 33 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 7 611.00 | 6 468.00 | 33 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 067.00 | 883 067.00 | | 883 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 654 781.00 | | | 654 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
VB T. V. A. | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
VC Groupe et associés | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 926.00 | 1 079 728.00 | 164 198.00 | 1 243 926.00 |
VW T.V.A. | 415 794.00 | 415 794.00 | | 415 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |