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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 725 535.00 | 525 535.00 | 200 000.00 | 725 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 172.00 | 30 870.00 | 2 301.00 | 33 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 953.00 | 174 722.00 | 6 231.00 | 180 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 591.00 | 736 222.00 | 258 369.00 | 994 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 658.00 | 112 477.00 | 410 180.00 | 522 658.00 |
BZ Autres créances | 343 398.00 | | 343 398.00 | 343 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 652.00 | 112 477.00 | 768 175.00 | 880 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 744.00 | 848 699.00 | 1 294 044.00 | 2 142 744.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DH Report à nouveau | -362 810.00 | | | -362 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 305.00 | | | -848 305.00 |
DL TOTAL (I) | -875 524.00 | | | -875 524.00 |
DP Provisions pour risques | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 956.00 | | | 984 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 439.00 | | | 644 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 112.00 | | | 2 108 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 044.00 | | | 1 294 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 590.00 | | | 1 058 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 582.00 | | 301 582.00 | 301 582.00 |
FG Production vendue services | 1 607 568.00 | | 1 607 568.00 | 1 607 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 151.00 | | 1 909 151.00 | 1 909 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 281.00 | | | -45 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 531.00 | | | 2 108 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 836.00 | | | 2 956 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 305.00 | | | -848 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 838.00 | 8 213.00 | 68 365.00 | 270 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | 3 105.00 | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 639.00 | 8 213.00 | 65 260.00 | 262 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 439.00 | 644 439.00 | | 644 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
UX Autres créances clients | 400 391.00 | 400 391.00 | | 400 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
VB T. V. A. | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VC Groupe et associés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 934 856.00 | | 984 958.00 | 934 856.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VW T.V.A. | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |