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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 199.00 | 1.00 | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 725 535.00 | 525 535.00 | 200 000.00 | 725 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 56 436.00 | 955.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 135.00 | 206 203.00 | 12 932.00 | 219 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 743.00 | 796 374.00 | 263 369.00 | 1 059 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 642.00 | 112 477.00 | 634 165.00 | 746 642.00 |
BZ Autres créances | 354 750.00 | | 354 750.00 | 354 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 201.00 | 112 477.00 | 1 058 724.00 | 1 171 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 445.00 | 908 851.00 | 1 884 593.00 | 2 793 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DG Autres réserves | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
DH Report à nouveau | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 847.00 | | | -536 847.00 |
DL TOTAL (I) | -27 219.00 | | | -27 219.00 |
DP Provisions pour risques | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 676.00 | | | 460 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 035.00 | | | 848 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 877.00 | | | 1 779 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 593.00 | | | 1 884 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 895.00 | | | 1 251 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 693.00 | | 882 693.00 | 882 693.00 |
FG Production vendue services | 2 112 723.00 | | 2 112 723.00 | 2 112 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 416.00 | | 2 995 416.00 | 2 995 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 36 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 004.00 | | | -128 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 651.00 | | | 3 209 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 498.00 | | | 3 746 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 847.00 | | | -536 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 052.00 | 115 242.00 | 18 358.00 | 35 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 052.00 | 115 242.00 | 18 358.00 | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 036.00 | 848 036.00 | | 848 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
UX Autres créances clients | 624 376.00 | | | 624 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
VB T. V. A. | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
VC Groupe et associés | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 460 676.00 | | 460 676.00 | 460 676.00 |
VP Divers | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 496.00 | 1 015 749.00 | 161 747.00 | 1 177 496.00 |
VW T.V.A. | 225 912.00 | 225 912.00 | | 225 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 572.00 | 1 251 896.00 | 460 676.00 | 1 712 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |