| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 725 535.00 | 525 535.00 | 200 000.00 | 725 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 13 523.00 | 3 347.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 423.00 | 56 621.00 | 82 801.00 | 139 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 389.00 | 598 841.00 | 323 547.00 | 922 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 479.00 | 112 477.00 | 382 001.00 | 494 479.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 516.00 | 112 477.00 | 464 039.00 | 576 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 905.00 | 711 318.00 | 787 586.00 | 1 498 905.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 499.00 | | | -1 400 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -974 379.00 | | | -974 379.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 556.00 | | | 951 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 199.00 | | | 640 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 766.00 | | | 1 757 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 586.00 | | | 787 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 209.00 | | | 806 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 2 133 753.00 | | 2 133 753.00 | 2 133 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 290.00 | | 2 137 290.00 | 2 137 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 353.00 | | | 2 242 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 640.00 | | | 2 156 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 487.00 | | 26 087.00 | 931 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 37 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 575.00 | 4 609.00 | 922 389.00 | 30 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 4 590.00 | 156 293.00 | 30 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 697.00 | | | 728 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | | 26 043.00 | 165 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 375.00 | | 43.00 | 37 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 15 004.00 | 989.00 | 59 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 126.00 | 15 004.00 | 989.00 | 56 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 920.00 | 4 200.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
6T Sur comptes clients | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 012.00 | | | 638 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 932.00 | 4 200.00 | 3 920.00 | 641 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 196.00 | 640 199.00 | | 640 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
UX Autres créances clients | 372 212.00 | 372 212.00 | | 372 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 681.00 | 431 015.00 | 149 665.00 | 580 681.00 |
VW T.V.A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 766.00 | 806 209.00 | 951 556.00 | 1 757 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |