| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 725 535.00 | 525 535.00 | 200 000.00 | 725 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 10 336.00 | 3 905.00 | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 187.00 | 35 058.00 | 69 129.00 | 104 187.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 225.00 | 574 092.00 | 332 132.00 | 906 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 704.00 | 112 477.00 | 235 226.00 | 347 704.00 |
BZ Autres créances | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 099.00 | 112 477.00 | 501 622.00 | 614 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 825.00 | 686 569.00 | 1 101 255.00 | 1 787 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 115.00 | -362 810.00 | | -1 211 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 508.00 | -848 305.00 | | -195 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 071 032.00 | -875 524.00 | | -1 071 032.00 |
DP Provisions pour risques | 44 943.00 | 61 457.00 | | 44 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 943.00 | 61 457.00 | | 44 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 153.00 | 984 956.00 | | 1 232 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 425.00 | 644 439.00 | | 723 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 349 604.00 | | 86 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | 14 821.00 | | 23 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 563.00 | 32 320.00 | | 55 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 344.00 | 2 108 112.00 | | 2 127 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 255.00 | 1 294 044.00 | | 1 101 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 191.00 | 1 058 590.00 | | 895 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 470.00 | | 550 470.00 | 550 470.00 |
FG Production vendue services | 1 356 048.00 | | 1 356 048.00 | 1 356 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 518.00 | | 1 906 518.00 | 1 906 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 5 400.00 | | 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 713.00 | 113 566.00 | | 10 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 439.00 | 124 201.00 | | 11 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 161.00 | 121 952.00 | | 59 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 2 274.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 332.00 | 169 482.00 | | 59 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 892.00 | -45 281.00 | | -47 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 789.00 | 2 108 530.00 | | 2 018 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 297.00 | 2 956 835.00 | | 2 214 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 508.00 | -848 305.00 | | -195 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 671.00 | 9 333.00 | | 10 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 686.00 | 6 215.00 | 168 342.00 | 210 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | 1 932.00 | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 592.00 | 6 215.00 | 166 410.00 | 205 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 457.00 | 9 627.00 | 26 140.00 | 61 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 457.00 | 9 627.00 | 26 140.00 | 61 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 426.00 | 723 426.00 | | 723 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
UX Autres créances clients | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
VB T. V. A. | 38 683.00 | 38 033.00 | | 38 683.00 |
VC Groupe et associés | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 153.00 | | 1 232 153.00 | 1 232 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 344.00 | 895 191.00 | 1 232 153.00 | 2 127 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
ST Autres comptes | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 509 839.00 | | | 509 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 143.00 | | | 303 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 727.00 | | | 891 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |