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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 1 487.00 | 1 850.00 | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 853.00 | 374 474.00 | 87 379.00 | 461 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 806.00 | 131 320.00 | 20 486.00 | 151 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 226.00 | 507 282.00 | 159 944.00 | 667 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 848.00 | 16 073.00 | 148 775.00 | 164 848.00 |
BZ Autres créances | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 217.00 | 95.00 | 473 122.00 | 473 217.00 |
CF Disponibilités | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 303.00 | 16 168.00 | 994 135.00 | 1 010 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 529.00 | 523 450.00 | 1 154 079.00 | 1 677 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 809.00 | 261 345.00 | | 205 809.00 |
DL TOTAL (I) | 768 619.00 | 824 155.00 | | 768 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 507.00 | 98 612.00 | | 75 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 52 278.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 96 187.00 | | 166 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 155.00 | 122 207.00 | | 127 155.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 9 914.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 461.00 | 379 198.00 | | 385 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 079.00 | 1 203 353.00 | | 1 154 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 461.00 | 379 198.00 | | 385 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 081.00 | | 18 272.00 | 614 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 732.00 | | 1 850.00 | 16 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 236.00 | | 16 422.00 | 597 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 196.00 | 36 085.00 | | 471 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 709.00 | 36 085.00 | | 469 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | 9 088.00 | 7 201.00 | 14 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 186.00 | 9 183.00 | 7 201.00 | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 186.00 | 9 183.00 | 7 201.00 | 14 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 088.00 | 7 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 062.00 | | | -23 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 818.00 | 260 818.00 | | 260 818.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 461.00 | 385 461.00 | | 385 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 864.00 | 2 858.00 | | 20 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | 10 764.00 | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 124 458.00 | 128 616.00 | | 124 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 932.00 | 71 635.00 | | 70 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 352 013.00 | 293 458.00 | | 352 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 316.00 | 65 642.00 | | 29 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -5 842.00 | 2 877.00 | | -5 842.00 |
YW Taxe professionnelle | -918.00 | 16 617.00 | | -918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 946.00 | 19 475.00 | | 19 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331.00 | 421 558.00 | | 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192.00 | 291 659.00 | | 1 192.00 |
ZE Dividendes | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 247.00 | 572 991.00 | | 585 247.00 |