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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 1 487.00 | 1 850.00 | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 751.00 | 395 312.00 | 73 439.00 | 468 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 119 081.00 | 22 690.00 | 141 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 489.00 | 515 880.00 | 164 608.00 | 680 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 485.00 | | 175 485.00 | 175 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 491.00 | 4 019.00 | 101 472.00 | 105 491.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 993.00 | | 401 993.00 | 401 993.00 |
CF Disponibilités | 216 708.00 | | 216 708.00 | 216 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 731.00 | 4 019.00 | 955 712.00 | 959 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 220.00 | 519 900.00 | 1 120 320.00 | 1 640 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 483.00 | 205 809.00 | | 181 483.00 |
DL TOTAL (I) | 744 293.00 | 768 619.00 | | 744 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 198.00 | 75 507.00 | | 52 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 13 461.00 | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 166 508.00 | | 163 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 306.00 | 127 155.00 | | 145 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 027.00 | 385 461.00 | | 376 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 320.00 | 1 154 079.00 | | 1 120 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 389.00 | 333 285.00 | | 347 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 354.00 | | 33 613.00 | 632 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 645 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 626 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 659.00 | | 33 613.00 | 613 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 282.00 | 28 949.00 | 20 350.00 | 507 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 794.00 | 28 949.00 | 20 350.00 | 505 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 073.00 | 18 609.00 | 30 663.00 | 16 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 168.00 | 18 704.00 | 30 853.00 | 16 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 168.00 | 18 704.00 | 30 853.00 | 16 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 14 374.00 | |
UG ‐ Financières | | -95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 176.00 | 23 538.00 | 28 638.00 | 52 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 027.00 | 347 389.00 | 28 638.00 | 376 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |