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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 1 501.00 | 5 686.00 | 7 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 145.00 | 439 583.00 | 82 562.00 | 522 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 096.00 | 153 021.00 | 47 075.00 | 200 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 786.00 | 594 105.00 | 150 681.00 | 744 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 776.00 | 62 006.00 | 182 770.00 | 244 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 959.00 | 3 990.00 | 130 969.00 | 134 959.00 |
BZ Autres créances | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
CF Disponibilités | 396 536.00 | | 396 536.00 | 396 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 980.00 | 65 996.00 | 1 127 984.00 | 1 193 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 766.00 | 660 102.00 | 1 278 665.00 | 1 938 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 381.00 | 108 828.00 | | 165 381.00 |
DL TOTAL (I) | 728 191.00 | 671 638.00 | | 728 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 268.00 | 101 576.00 | | 55 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 144.00 | 306 087.00 | | 289 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 933.00 | 167 209.00 | | 188 933.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 24 159.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 473.00 | 605 809.00 | | 550 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 665.00 | 1 277 447.00 | | 1 278 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 732.00 | 605 809.00 | | 527 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 328.00 | | 33 215.00 | 765 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 872.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 757.00 | 744 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 885.00 | 722 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | 3 850.00 | 18 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 761.00 | | 29 365.00 | 711 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 682.00 | 38 423.00 | | 555 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 14.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 195.00 | 38 409.00 | | 554 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | 3 990.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | 65 996.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 65 996.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 996.00 | 11 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 144.00 | 289 144.00 | | 289 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 268.00 | 32 527.00 | | 55 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 473.00 | 527 732.00 | | 550 473.00 |