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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 5 918.00 | 1 269.00 | 7 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 145.00 | 476 612.00 | 45 534.00 | 522 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 333.00 | 189 085.00 | 12 249.00 | 201 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 027.00 | 671 614.00 | 74 412.00 | 746 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 825.00 | 89 950.00 | 182 875.00 | 272 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 401.00 | 7 798.00 | 192 603.00 | 200 401.00 |
BZ Autres créances | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
CF Disponibilités | 1 066 526.00 | | 1 066 526.00 | 1 066 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 738.00 | 97 748.00 | 1 897 989.00 | 1 995 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 764.00 | 769 363.00 | 1 972 402.00 | 2 741 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 433.00 | 462 977.00 | | 463 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 600.00 | 138 831.00 | | 251 600.00 |
DL TOTAL (I) | 980 248.00 | 867 023.00 | | 980 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 294.00 | 22 741.00 | | 410 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 895.00 | 8 400.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 968.00 | 391 963.00 | | 311 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 482.00 | 184 581.00 | | 232 482.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 8 166.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 154.00 | 615 850.00 | | 992 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 402.00 | 1 482 872.00 | | 1 972 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 198.00 | 597 156.00 | | 964 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 024.00 | | 3.00 | 746 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 479.00 | | | 723 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 3.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 194.00 | 37 421.00 | | 634 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 1 283.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 559.00 | 36 137.00 | | 629 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 575.00 | 89 950.00 | 70 575.00 | 70 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 3 808.00 | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 565.00 | 93 758.00 | 70 575.00 | 74 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 565.00 | 93 758.00 | 70 575.00 | 74 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 758.00 | 70 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 294.00 | 408 233.00 | 2 061.00 | 410 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 441.00 | 297 441.00 | | 297 441.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 259.00 | 964 198.00 | 2 061.00 | 966 259.00 |