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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 4 635.00 | 2 552.00 | 7 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 145.00 | 458 098.00 | 64 048.00 | 522 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 333.00 | 171 462.00 | 29 872.00 | 201 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 024.00 | 634 194.00 | 111 830.00 | 746 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 359.00 | 70 575.00 | 182 784.00 | 253 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 776.00 | 3 990.00 | 177 786.00 | 181 776.00 |
BZ Autres créances | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
CF Disponibilités | 592 028.00 | | 592 028.00 | 592 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 608.00 | 74 565.00 | 1 371 043.00 | 1 445 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 632.00 | 708 759.00 | 1 482 872.00 | 2 191 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 977.00 | 297 596.00 | | 462 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 831.00 | 165 381.00 | | 138 831.00 |
DL TOTAL (I) | 867 023.00 | 728 191.00 | | 867 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 55 268.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 963.00 | 289 144.00 | | 391 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 581.00 | 188 933.00 | | 184 581.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 10 350.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 850.00 | 550 473.00 | | 615 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 872.00 | 1 278 665.00 | | 1 482 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 156.00 | 527 732.00 | | 597 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 786.00 | | 1 237.00 | 744 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 241.00 | | 1 237.00 | 722 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 105.00 | 40 088.00 | | 594 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 3 133.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 604.00 | 36 955.00 | | 592 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 006.00 | 70 575.00 | 62 006.00 | 62 006.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 996.00 | 70 575.00 | 62 006.00 | 65 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 996.00 | 70 575.00 | 62 006.00 | 65 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 575.00 | 62 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 963.00 | 391 963.00 | | 391 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 741.00 | 12 447.00 | 10 294.00 | 22 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 471.00 | 241 471.00 | | 241 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 450.00 | 597 156.00 | 10 294.00 | 607 450.00 |