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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 254.00 | 63 830.00 | 21 424.00 | 85 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 254.00 | 63 830.00 | 21 424.00 | 85 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 588.00 | 3 521.00 | 57 066.00 | 60 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 197 453.00 | | 197 453.00 | 197 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 032.00 | 3 521.00 | 310 511.00 | 314 032.00 |
110 Total général Actif | 399 286.00 | 67 351.00 | 331 935.00 | 399 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 430.00 | 430 913.00 | | 461 430.00 |
222 Production stockée | -38 378.00 | 56 906.00 | | -38 378.00 |
230 Autres produits | 8 986.00 | 5 691.00 | | 8 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 039.00 | 493 510.00 | | 432 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 548.00 | 60 795.00 | | 66 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | 946.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 45 784.00 | 49 160.00 | | 45 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | 21 296.00 | | 10 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 797.00 | 238 874.00 | | 202 797.00 |
252 Charges sociales | 71 945.00 | 81 579.00 | | 71 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 931.00 | 4 848.00 | | 4 931.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 428.00 | | |
262 Autres charges | 13 971.00 | 78.00 | | 13 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 737.00 | 470 004.00 | | 417 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 301.00 | 23 506.00 | | 14 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 3 804.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 233.00 | 19 002.00 | | 13 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |