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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 476.00 | 92 733.00 | 30 744.00 | 123 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 476.00 | 92 733.00 | 30 744.00 | 123 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
072 Créances – Autres | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
084 Disponibilités | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
110 Total général Actif | 279 662.00 | 92 733.00 | 186 929.00 | 279 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 857.00 | 286 489.00 | | 246 857.00 |
222 Production stockée | -3 329.00 | -14 345.00 | | -3 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 766.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 536.00 | 279 410.00 | | 243 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 182.00 | 44 957.00 | | 48 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | -1 651.00 | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 37 856.00 | 38 886.00 | | 37 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 924.00 | 9 975.00 | | 11 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 049.00 | 157 744.00 | | 165 049.00 |
252 Charges sociales | 52 598.00 | 43 684.00 | | 52 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 6 685.00 | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 3 845.00 | 47.00 | | 3 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 788.00 | 300 327.00 | | 323 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 252.00 | -20 917.00 | | -80 252.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 165.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -612.00 | | | -612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 867.00 | -21 237.00 | | -79 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |