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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 343.00 | 69 114.00 | 19 229.00 | 88 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 343.00 | 69 114.00 | 19 229.00 | 88 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
084 Disponibilités | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
110 Total général Actif | 423 760.00 | 69 114.00 | 354 645.00 | 423 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 461.00 | 461 430.00 | | 474 461.00 |
222 Production stockée | 62 098.00 | -38 378.00 | | 62 098.00 |
230 Autres produits | 6 996.00 | 8 986.00 | | 6 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 555.00 | 432 039.00 | | 543 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 845.00 | 66 548.00 | | 91 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | 1 538.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 47 072.00 | 45 784.00 | | 47 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 725.00 | 10 224.00 | | 13 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 267.00 | 202 797.00 | | 269 267.00 |
252 Charges sociales | 85 316.00 | 71 945.00 | | 85 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 4 931.00 | | 5 284.00 |
262 Autres charges | 4 420.00 | 13 971.00 | | 4 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 096.00 | 417 737.00 | | 518 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 459.00 | 14 301.00 | | 25 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 1 068.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 761.00 | 13 233.00 | | 22 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |