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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 584.00 | 80 644.00 | 24 939.00 | 105 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 584.00 | 80 644.00 | 24 939.00 | 105 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
072 Créances – Autres | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
084 Disponibilités | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
110 Total général Actif | 348 288.00 | 80 644.00 | 267 644.00 | 348 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 066.00 | 327 383.00 | | 358 066.00 |
222 Production stockée | -30 345.00 | -44 641.00 | | -30 345.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 731.00 | 282 922.00 | | 327 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 856.00 | 44 196.00 | | 55 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 271.00 | -1 107.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 41 477.00 | 39 599.00 | | 41 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | 13 650.00 | | 12 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 227.00 | 175 834.00 | | 164 227.00 |
252 Charges sociales | 53 662.00 | 57 878.00 | | 53 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | 5 622.00 | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 181.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 333.00 | 335 853.00 | | 336 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 602.00 | -52 930.00 | | -8 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 671.00 | -53 050.00 | | -8 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |