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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 584.00 | 87 329.00 | 18 255.00 | 105 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 584.00 | 87 329.00 | 18 255.00 | 105 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 623.00 | | 257 623.00 | 257 623.00 |
110 Total général Actif | 363 207.00 | 87 329.00 | 275 878.00 | 363 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 071.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 489.00 | 358 066.00 | | 286 489.00 |
222 Production stockée | -14 345.00 | -30 345.00 | | -14 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | 10.00 | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 410.00 | 327 731.00 | | 279 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 957.00 | 55 856.00 | | 44 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | 1 271.00 | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 38 886.00 | 41 477.00 | | 38 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | 12 010.00 | | 9 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 744.00 | 164 227.00 | | 157 744.00 |
252 Charges sociales | 43 684.00 | 53 662.00 | | 43 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 6 784.00 | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1 045.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 327.00 | 336 333.00 | | 300 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 917.00 | -8 602.00 | | -20 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 237.00 | -8 671.00 | | -21 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |