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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 3 850.00 | 1 029.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 3 186.00 | 2 074.00 | 5 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 959 152.00 | | 1 959 152.00 | 1 959 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 253.00 | 7 036.00 | 5 698 217.00 | 5 705 253.00 |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CF Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 367.00 | 7 036.00 | 5 846 331.00 | 5 853 367.00 |
CU Autres participations | 3 735 960.00 | | 3 735 960.00 | 3 735 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 499.00 | | | 3 085 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 200.00 | | | 2 119 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 905.00 | | | -152 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 794.00 | | | 5 183 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 505.00 | | | 559 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 536.00 | | | 662 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 331.00 | | | 5 846 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 536.00 | | | 662 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 170.00 | | | 416 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 905.00 | | | -152 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 895.00 | | 3 358.00 | 5 891 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 5 695 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 5 705 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 3 224.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 978.00 | | 134.00 | 5 884 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 3 657.00 | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 3 252.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 405.00 | | 2 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 959 152.00 | | | 1 959 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 559 505.00 | 559 505.00 | | 559 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 386.00 | 32 233.00 | 1 959 152.00 | 1 991 386.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 536.00 | 662 536.00 | | 662 536.00 |