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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | 5 544.00 | 1 081.00 | 6 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 432.00 | | 994 432.00 | 994 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 018.00 | 5 544.00 | 4 731 473.00 | 4 737 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 296.00 | 5 544.00 | 4 772 752.00 | 4 778 296.00 |
CU Autres participations | 3 735 960.00 | | 3 735 960.00 | 3 735 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 026.00 | 3 085 026.00 | | 3 085 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 498.00 | 1 364 505.00 | | 1 516 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 703.00 | 211 993.00 | | -128 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 295.00 | 4 793 998.00 | | 4 605 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 996.00 | 88 709.00 | | 111 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 20 912.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 44 005.00 | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 458.00 | 153 626.00 | | 167 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 752.00 | 4 947 624.00 | | 4 772 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 335.00 | 519 674.00 | | 225 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 038.00 | 307 681.00 | | 354 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 703.00 | 211 993.00 | | -128 703.00 |