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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 6 625.00 | 3 517.00 | 10 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 702.00 | | 1 155 702.00 | 1 155 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 804.00 | 6 625.00 | 4 895 179.00 | 4 901 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 430.00 | 6 625.00 | 4 909 805.00 | 4 916 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 735 960.00 | | 3 735 960.00 | 3 735 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 026.00 | 3 085 026.00 | | 3 085 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 795.00 | 1 516 498.00 | | 1 287 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 440.00 | -128 703.00 | | 131 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 735.00 | 4 605 295.00 | | 4 636 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 169.00 | 111 996.00 | | 158 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 18 953.00 | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | 36 509.00 | | 95 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 070.00 | 167 458.00 | | 273 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 805.00 | 4 772 752.00 | | 4 909 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 474.00 | 225 335.00 | | 397 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 034.00 | 354 038.00 | | 266 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 440.00 | -128 703.00 | | 131 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 017.00 | | 164 786.00 | 4 737 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 3 516.00 | 6 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730 391.00 | | 161 270.00 | 4 730 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 1 080.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 1 080.00 | | 5 544.00 |