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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 4 267.00 | 993.00 | 5 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 419.00 | | 1 341 419.00 | 1 341 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 520.00 | 9 147.00 | 5 078 372.00 | 5 087 520.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | 2 334.00 | 57 676.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 899.00 | 2 334.00 | 66 565.00 | 68 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 420.00 | 11 482.00 | 5 144 937.00 | 5 156 420.00 |
CU Autres participations | 3 735 960.00 | | 3 735 960.00 | 3 735 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 499.00 | | | 3 085 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 516.00 | | | 1 737 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 574.00 | | | -60 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 442.00 | | | 4 894 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 495.00 | | | 250 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 937.00 | | | 5 144 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 495.00 | | | 250 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 629.00 | | | 328 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 203.00 | | | 389 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 574.00 | | | -60 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 387.00 | | 133.00 | 5 348 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 000.00 | 5 077 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 000.00 | 5 087 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 246.00 | | 133.00 | 5 338 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607.00 | 540.00 | | 8 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 540.00 | | 3 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 419.00 | | | 1 341 419.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 180 762.00 | 180 762.00 | | 180 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 749.00 | 5 329.00 | 1 341 419.00 | 1 346 749.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |