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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | 5 271.00 | 1 354.00 | 6 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 384.00 | | 1 174 384.00 | 1 174 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 969.00 | 5 271.00 | 4 911 698.00 | 4 916 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 895.00 | 5 271.00 | 4 947 624.00 | 4 952 895.00 |
CU Autres participations | 3 735 960.00 | | 3 735 960.00 | 3 735 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 026.00 | 3 085 026.00 | | 3 085 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 505.00 | 1 526 943.00 | | 1 364 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 993.00 | -62 438.00 | | 211 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 998.00 | 4 682 005.00 | | 4 793 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 709.00 | 51 532.00 | | 88 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 14 694.00 | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 41 934.00 | | 44 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 626.00 | 108 160.00 | | 153 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 624.00 | 4 790 165.00 | | 4 947 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 626.00 | 108 160.00 | | 153 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 11 558.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 674.00 | 311 559.00 | | 519 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 681.00 | 373 996.00 | | 307 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 993.00 | -62 438.00 | | 211 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 645.00 | | 197 205.00 | 4 724 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 4 916 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 1 365.00 | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714 504.00 | | 195 840.00 | 4 714 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 464.00 | 4 880.00 | 9 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 464.00 | | 4 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 384.00 | | 1 174 384.00 | 1 174 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 258.00 | 25 874.00 | 1 174 384.00 | 1 200 258.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |