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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 049.00 | 148 297.00 | 17 752.00 | 166 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 217.00 | 35 667.00 | 20 550.00 | 56 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 121.00 | 183 964.00 | 106 157.00 | 290 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | 538.00 | 2 222.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 860.00 | 538.00 | 50 321.00 | 50 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 981.00 | 184 502.00 | 156 479.00 | 340 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -8 014.00 | -11 591.00 | | -8 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | 3 577.00 | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 905.00 | 4 157.00 | | -3 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 199.00 | 47 629.00 | | 36 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 866.00 | 103 275.00 | | 101 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 3 621.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 10 888.00 | | 11 374.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 6 300.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 384.00 | 171 712.00 | | 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 479.00 | 175 869.00 | | 156 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 966.00 | 135 570.00 | | 135 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 2 081.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -17.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 028.00 | 113 995.00 | | 112 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 090.00 | 110 418.00 | | 120 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | 3 577.00 | | -8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 214.00 | 290 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 214.00 | 222 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 689.00 | 12 489.00 | 47 214.00 | 218 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 689.00 | 12 489.00 | 47 214.00 | 218 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 27.00 | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 27.00 | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 27.00 | | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 142.00 | 11 724.00 | 24 418.00 | 36 142.00 |
VI Groupe et associés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 384.00 | 135 966.00 | 24 418.00 | 160 384.00 |