| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 049.00 | 151 893.00 | 14 156.00 | 166 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 244.00 | 37 637.00 | 19 607.00 | 57 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 133.00 | 189 530.00 | 101 603.00 | 291 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | 348.00 | 1 562.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 626.00 | 348.00 | 52 278.00 | 52 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 760.00 | 189 878.00 | 153 881.00 | 343 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -16 076.00 | -8 014.00 | | -16 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | -8 062.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031.00 | -3 905.00 | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 457.00 | 36 199.00 | | 24 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 475.00 | 101 866.00 | | 104 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 5 200.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 11 374.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 850.00 | 160 384.00 | | 151 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 881.00 | 156 479.00 | | 153 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 476.00 | 135 966.00 | | 139 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | 2 191.00 | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 56.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 56.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -56.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 564.00 | 112 028.00 | | 121 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 628.00 | 120 090.00 | | 115 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | -8 062.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 121.00 | | 1 027.00 | 290 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 291 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 266.00 | | 1 027.00 | 222 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 965.00 | 5 566.00 | | 183 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 965.00 | 5 566.00 | | 183 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 190.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 190.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 190.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 418.00 | 12 044.00 | 12 374.00 | 24 418.00 |
VI Groupe et associés | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 850.00 | 139 476.00 | 12 374.00 | 151 850.00 |