| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 898.00 | 151 969.00 | 14 929.00 | 166 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 39 412.00 | 19 123.00 | 58 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 273.00 | 191 381.00 | 101 892.00 | 293 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | 348.00 | 1 695.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 784.00 | 348.00 | 30 435.00 | 30 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 057.00 | 191 730.00 | 132 327.00 | 324 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -10 140.00 | -16 076.00 | | -10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 826.00 | 5 936.00 | | -11 826.00 |
DL TOTAL (I) | -9 796.00 | 2 031.00 | | -9 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393.00 | 24 457.00 | | 12 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 043.00 | 104 475.00 | | 106 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 471.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 9 702.00 | | 10 876.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 5 745.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 123.00 | 151 850.00 | | 142 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 327.00 | 153 881.00 | | 132 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 123.00 | 139 476.00 | | 142 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | 2 664.00 | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 231.00 | 121 564.00 | | 101 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 058.00 | 115 628.00 | | 113 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 826.00 | 5 936.00 | | -11 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 133.00 | | 2 140.00 | 291 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 294.00 | | 2 140.00 | 223 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 531.00 | 1 851.00 | | 189 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 531.00 | 1 851.00 | | 189 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |