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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 746.00 | 152 998.00 | 18 748.00 | 171 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 45 351.00 | 24 934.00 | 70 286.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 871.00 | 198 349.00 | 111 522.00 | 309 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 410.00 | 198 349.00 | 184 061.00 | 382 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | -21 966.00 | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | 15 810.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 17 251.00 | 6 015.00 | | 17 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 112.00 | 110 472.00 | | 114 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 26 531.00 | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 7 383.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 5 990.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 810.00 | 150 375.00 | | 166 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 061.00 | 156 391.00 | | 184 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 686.00 | 150 375.00 | | 168 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 655.00 | 48 397.00 | | 22 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 2 790.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 868.00 | 140 267.00 | | 116 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 632.00 | 124 457.00 | | 105 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 236.00 | 15 810.00 | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 181.00 | | 1 538.00 | 309 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 309 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 242 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 342.00 | | 1 538.00 | 241 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 321.00 | 4 382.00 | 353.00 | 194 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 321.00 | 4 382.00 | 353.00 | 194 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |