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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 862.00 | 152 822.00 | 20 040.00 | 172 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 48 755.00 | 21 530.00 | 70 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 987.00 | 201 578.00 | 109 410.00 | 310 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 431.00 | 201 578.00 | 170 854.00 | 372 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | 5 080.00 | -6 156.00 | | 5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | 11 236.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 30 968.00 | 17 251.00 | | 30 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 25 081.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 257.00 | 114 112.00 | | 118 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 25 745.00 | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | 1 769.00 | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 886.00 | 168 767.00 | | 139 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 854.00 | 186 018.00 | | 170 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 886.00 | 168 767.00 | | 139 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 061.00 | 22 655.00 | | 11 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 4 229.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 5 078.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 496.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 541.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 4 537.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 1 983.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 554.00 | 116 868.00 | | 111 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 837.00 | 105 632.00 | | 97 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | 11 236.00 | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 871.00 | | 3 146.00 | 309 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 310 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 243 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 031.00 | | 3 146.00 | 242 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 350.00 | 4 838.00 | 1 610.00 | 198 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 350.00 | 4 838.00 | 1 610.00 | 198 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |