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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 955.00 | 124 196.00 | 107 760.00 | 231 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 182.00 | 124 196.00 | 118 986.00 | 243 182.00 |
BN En cours de production de biens | 2 838 778.00 | | 2 838 778.00 | 2 838 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 1 697 119.00 | | 1 697 119.00 | 1 697 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 823.00 | | 4 791 823.00 | 4 791 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 005.00 | 124 196.00 | 4 910 809.00 | 5 035 005.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
DG Autres réserves | 1 835 404.00 | 1 788 247.00 | | 1 835 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 111.00 | 103 157.00 | | 100 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 584.00 | 3 424 473.00 | | 3 468 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 979.00 | 1 241 495.00 | | 360 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 275.00 | 668 737.00 | | 684 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 062.00 | 250 145.00 | | 167 062.00 |
EA Autres dettes | 229 909.00 | 194 141.00 | | 229 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 225.00 | 2 354 517.00 | | 1 442 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 809.00 | 5 778 990.00 | | 4 910 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 701.00 | 2 354 517.00 | | 1 398 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 979.00 | 1 237 912.00 | | 300 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 261.00 | | 3 520 261.00 | 3 520 261.00 |
FG Production vendue services | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 362.00 | | 3 774 362.00 | 3 774 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 010 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 1 696.00 | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 010.00 | 104 314.00 | | 80 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434.00 | 40.00 | | 19 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 434.00 | 40.00 | | 44 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | 2 532.00 | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 830.00 | -2 492.00 | | 26 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 173.00 | 55 173.00 | | 51 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 885.00 | 4 709 509.00 | | 2 809 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 773.00 | 4 606 353.00 | | 2 709 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 111.00 | 103 157.00 | | 100 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 833.00 | | 93 446.00 | 234 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 098.00 | 233 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 334.00 | 215.00 | 6 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 764.00 | 231 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 272.00 | | 93 446.00 | 227 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 731.00 | 30 958.00 | 77 494.00 | 170 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 397.00 | 30 958.00 | 71 159.00 | 164 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 275.00 | 684 275.00 | | 684 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VB T. V. A. | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
VC Groupe et associés | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 475.00 | 33 525.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 100.00 | 253 490.00 | 610.00 | 254 100.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 225.00 | 1 398 701.00 | 33 525.00 | 1 432 225.00 |