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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
AP Constructions | 1 079 391.00 | 219 573.00 | 859 818.00 | 1 079 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 248.00 | 503.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 261.00 | 137 075.00 | 167 187.00 | 304 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 510.00 | 356 895.00 | 1 356 615.00 | 1 713 510.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156 060.00 | | 2 156 060.00 | 2 156 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BZ Autres créances | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 1 095 896.00 | | 1 095 896.00 | 1 095 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 325.00 | | 3 515 325.00 | 3 515 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 835.00 | 356 895.00 | 4 871 940.00 | 5 228 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
DG Autres réserves | 901 816.00 | 1 143 868.00 | | 901 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 314.00 | -42 052.00 | | -117 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 996.00 | 3 160 310.00 | | 2 842 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 424.00 | 913 701.00 | | 1 671 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | 29 615.00 | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 435 429.00 | | 175 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 654.00 | 65 226.00 | | 75 654.00 |
EA Autres dettes | 68 800.00 | 114 390.00 | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 944.00 | 1 558 360.00 | | 2 028 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 940.00 | 4 718 670.00 | | 4 871 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 433.00 | 745 627.00 | | 1 247 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 848.00 | | | 787 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 241.00 | | 1 344 241.00 | 1 344 241.00 |
FG Production vendue services | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 264.00 | | 1 540 264.00 | 1 540 264.00 |
FM Production stockée | | | 1 494 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 608.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 5 167.00 | | 5 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 546.00 | 49 403.00 | | 53 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949.00 | 13 972.00 | | 7 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 30 000.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 649.00 | 43 972.00 | | 28 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101.00 | 41.00 | | -101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 604.00 | 22 675.00 | | 13 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | 22 716.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 146.00 | 21 256.00 | | 15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 649.00 | 1 084 798.00 | | 3 068 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 963.00 | 1 126 850.00 | | 3 185 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 314.00 | -42 052.00 | | -117 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 304.00 | | 93 941.00 | 1 670 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 736.00 | 1 713 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 736.00 | 1 574 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 678.00 | | 93 941.00 | 1 531 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 419.00 | 118 608.00 | 37 132.00 | 275 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 419.00 | 118 608.00 | 37 132.00 | 275 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
VB T. V. A. | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VC Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 848.00 | 787 848.00 | | 787 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 514.00 | 102 065.00 | 281 984.00 | 866 514.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
VP Divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
VW T.V.A. | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 882.00 | 1 247 433.00 | 281 984.00 | 2 011 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 520.00 | 37 825.00 | | 35 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 857.00 | 24 289.00 | | 14 857.00 |
ST Autres comptes | 66 521.00 | 58 231.00 | | 66 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 397.00 | 21 642.00 | | 21 397.00 |
YT Sous‐traitance | 784 083.00 | 326 986.00 | | 784 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | 5 191.00 | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 482.00 | 43 016.00 | | 38 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 056.00 | 871 743.00 | | 161 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 637.00 | 152 645.00 | | 161 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 857.00 | 431 148.00 | | 886 857.00 |