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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 003.00 | 113 375.00 | 125 628.00 | 239 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 229.00 | 113 375.00 | 136 854.00 | 250 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916 667.00 | | 3 916 667.00 | 3 916 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BZ Autres créances | 207 732.00 | | 207 732.00 | 207 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 1 439 362.00 | | 1 439 362.00 | 1 439 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 815.00 | | 5 591 815.00 | 5 591 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 045.00 | 113 375.00 | 5 728 670.00 | 5 842 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 856.00 | 33 069.00 | | 44 856.00 |
DG Autres réserves | 1 774 728.00 | 1 835 404.00 | | 1 774 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | 100 111.00 | | 49 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 925.00 | 3 468 584.00 | | 3 368 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 064.00 | 360 979.00 | | 1 337 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 506.00 | 684 275.00 | | 636 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 495.00 | 167 062.00 | | 150 495.00 |
EA Autres dettes | 235 680.00 | 229 909.00 | | 235 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 745.00 | 1 442 225.00 | | 2 359 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 670.00 | 4 910 809.00 | | 5 728 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 733.00 | 1 398 701.00 | | 2 325 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 636.00 | 300 979.00 | | 1 275 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 182.00 | | 63 768.00 | 233 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 720.00 | 250 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 720.00 | 239 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 955.00 | | 53 768.00 | 231 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 10 000.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 196.00 | 30 969.00 | 41 790.00 | 124 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 196.00 | 30 969.00 | 41 790.00 | 124 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 506.00 | 636 506.00 | | 636 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 680.00 | 235 680.00 | | 235 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
VC Groupe et associés | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 636.00 | 1 275 636.00 | | 1 275 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 428.00 | 27 417.00 | 34 012.00 | 61 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 745.00 | 2 325 733.00 | 34 012.00 | 2 359 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 596.00 | | | 596.00 |